استراتيجية التداول تقلبات منخفضة

ما الذي يمكن للتاجر القيام به في بيئة منخفضة التقلب بشكل استثنائي؟

استراتيجية الخيارات.

سؤال: ما الذي يمكن للتاجر القيام به في بيئة منخفضة التقلب بشكل استثنائي؟

الإجابة: بيع فيكس وضع انتشار وشراء وضع سبي.

يناير 2013 كان الشهر الأكثر قسوة لخيارات التجار الذين يتمتعون تقلب التداول من الجانب الطويل. واعتبارا من 29 يناير 2013، حقق السوق مكاسب بطيئة وثابتة منذ أكثر من 6٪. وكانت أكبر حركة ليوم واحد أول يوم تداول من العام، 2 يناير. P 500 إتف (سبي) أغلق عند 146.06 $، 3.65 $ أعلى من 31 ديسمبر 2012 وثيقة. ومنذ ذلك الوقت، كانت أعلى حركة ليوم واحد من 1.16 دولار من 9 يناير إلى 10 يناير. وكانت أكبر حركة خلال اليوم في يناير / كانون الثاني من نفس المستوى 1.27 دولار في 17 يناير.

فكيف يمكن لمتداول التذبذب أن يجد حدا في هذه البيئة؟ مع مجموعة من الأدوات & مداش؛ ولكن المفتاح هو مؤشر التقلب، أو فيكس، الذي يتم تسعيره من القيمة الزمنية المضمنة في أقساط مؤشر S & أمب؛ P 500 (سبس). قيمة الوقت هو 100٪ من قسط في خارج من المال الخيارات. ومع ذلك، مع خيارات في المال، وقيمة الوقت هو مبلغ إضافي فوق جزء في المال. على سبيل المثال، يتداول سهم سبي مار 149 عند 3.02 دولار مع سبي عند 150.54 دولار. هذا ينهار إلى: 1.54 $ هو الجزء في المال من قسط في حين أن 1.48 $ ستكون القيمة الزمنية. عندما ترتفع أسعار الأسهم، ينخفض ​​مستوى السعر للقيمة الزمنية المضمنة في أقساط الخيار. هناك علاقة سلبية أكثر من 80٪ بين سبس (أو ابن عم قريب، سبي) و فيكس. عندما يرتفع سوق الأسهم، فإنه يطحن بشكل عام طريقه، ولكن عندما يسقط، وعادة ما يفعل ذلك بسرعة كبيرة. كان يناير 2013 حالة مثالية في هذا الصدد.

المكالمات خارج المال لديها مستوى منخفض جدا من قيمة الوقت لأنه يأخذ وقتا طويلا للوصول إلى سعر الإضراب. وعادة ما تكون قد انتهت صلاحيتها قبل الوصول إلى مستوى السعر. ومع ذلك، يمكن للخروج من المال يضع تصل سعر الإضراب في غضون بضعة أيام. مع تداول سبي في 150.54 $، وتقدم سبي 146 مارس يضع في 0،98 $ في حين أن سعر الصرف من خارج المال من المال سبي 147 المكالمات بسعر 0.31 $، أي أقل من ثلث قيمة يضع.

لدينا الفترة الزمنية يناير هو مثال عظيم على كيفية فهم واستخدام فيكس. في 18 يناير، تداول فيكس منخفضة إلى 12.29، وفي نهاية يناير كان أعلى قليلا عند 13.97. هذا هو أقل بكثير مما كان عليه في الآونة الأخيرة كما أغسطس 2011 عندما تداول فيكس في 48.0. (انظر & لدكو؛ الاستفادة من فيكس لتتبع التغيرات الاتجاه، و [رديقو] الصفحة 24.) أفضل طريقة للتداول فيكس هو التجارة الخيارات على أساس العقود الآجلة فيكس أو العقود الآجلة أنفسهم. في أواخر يناير، كانت العقود الآجلة لشهر فبراير تتداول عند 14.60، مارس في 15.35، أبريل في 16.15، مايو عند 16.85، يونيو في 17.50 ويوليو في 18.15. التقلب، على عكس اتجاه السعر، ودائما لديه العودة إلى القاعدة. هذا هو السبب في أن أسعار العقود الآجلة هي أعلى باستمرار على مزيد من على التقويم. مع فيكس في قاع الصخور، فمن المنطقي أن التوقعات هي أن فيكس سيرتفع. في 18 يناير أغلق مؤشر فيكس عند 12.46 مع إغلاق سبي عند 148.33 $. في 30 يناير مع تداول سبي أكثر من نقطتين أعلى، فيكس كان يتداول عند 13.88. فيكس، على ما يبدو، كان ذروة البيع.

إذا كنت تعتقد أن فيكس قد قاع، استراتيجية سليمة ستكون لبيع فيكس مارس 15 يضع في 1.35 وشراء فيكس مارس 13 يضع في 0.35 للحصول على الائتمان من 1.00. سعر العقود الآجلة والمؤشر يتقارب كلما وصل إلى تاريخ التسوية. يمكنك أيضا شراء سبي 144 مارس يضع عند 1.03 $. إذا أغلقت العقود الآجلة فيكس مار فوق 15.00، فإن انتشار العمودي وضع تنتهي لا قيمة لها. 1.00 سوف يمحو كل ما عدا 0.03 $ من سبي وضع الشراء. أي شيء أقل من 143.97 $ في سبي سيكون الربح النقي. تحرك 5٪ لأسفل سيضع سبي عند 143.02 دولار، مقابل ربح 0.95 دولار. أسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن العقود الآجلة لمؤشر مار فيكس تستقر عند 13.00 أو أقل. هذا، بالإضافة إلى سبي 144 مارس وضعت في 1.03 $، من شأنه أن يؤدي إلى خسارة 2.03.

إذا كان لديك محفظة طويلة طويلة فقط، فإن هذه الاستراتيجية تستحق جيدا المخاطر. لديك أيضا الرياح في ظهرك إذا كنت الاقتراب من وجهة نظر التجارة البحتة: إذا كان فيكس في 21، هذه الاستراتيجية لن يكون منطقيا. طريقة أخرى لعرض التجارة هو أن ننظر في الأمر قبل انتهاء الصلاحية. إذا حدث هذا التحرك بنسبة 5٪ أسفل خلال الأسبوعين المقبلين، فإن انتشار العمودي وضع لا قيمة لها ولكن ربما سيكون من المفيد فقط 0.15 $، في حين أن 144 مارس وضع يمكن أن يكون بسهولة بقيمة 5.00 $ مع الارتفاع الحاد في القيمة الزمنية التي سوف تتخذ مكان مع مثل هذا الانخفاض في السوق.

دان كيغان هو مدرب مع مدرسة شيكاغو للتجارة. الوصول إليه في دانثشيكاغوسولوفترادينغ.

عن المؤلف.

دان كيغان هو خبير الخيارات من ذوي الخبرة ومؤسس خيارات أوبتيونثينكر موقع التعليم.

إدارة المحفظة.

التمويل الكمي | إدارة المحافظ | التداول المنهجي.

المشاركات الاخيرة.

احدث التعليقات.

الاقسام.

إستراتيجية التداول إما للحافظة منخفضة التذبذب.

المقدمة.

وتستند العملية أنا ذاهب لمتابعة على محتوى من جامعة CFRM561 بالطبع تصميم نظام التداول المتقدم جامعة واشنطن. إن "التطوير المفروض على الفرضية" هو المبدأ الأساسي لهذه الدورة، حيث تنطوي كل خطوة في عملية التنمية على افتراض أفكار قابلة للاختبار، والتحقق من هذه الأفكار قبل الانتقال إلى المرحلة التالية. وتشمل المراحل تحديد مؤشر أو أكثر من مؤشرات السوق، والاختبار بأن المؤشرات تقيس فعلا ظواهر السوق المقصودة، وتفترض إشارات الدخول والخروج استنادا إلى مؤشر (مؤشرات) السوق، وتؤكد ما إذا كانت للإشارات قدرة تنبؤية، ثم تحدد الدخول والخروج قواعد تستند إلى الإشارات.

أنا شخصيا من محبي الاستثمار المتقلب منخفض، بقدر ما يوفر عوائد معززة المخاطر المعدلة مقابل مؤشرات السوق التقليدية المرجحة كاب. وبالتالي، لقد أعيد بناء حافظة الحد الأدنى لتقلب كرسب باستخدام بيانات من Yahoo! المالية، وسوف تستخدم هذا المؤشر كخط أساس لتقييم استراتيجية التداول. والهدف هنا هو التحقق مما إذا كان من الممكن أن تؤدي إستراتيجية التداول المتوسط ​​المتحرك (إيما) للمتوسط ​​المتحرك أسي إلى زيادة العوائد المعدلة للمخاطر من خلال زيادة العائدات دون زيادة المخاطر وتقليل المخاطر دون التأثير على العوائد أو كليهما.

هذه المشاركة هي نسخة مكثفة بشكل كبير من التقرير الكامل. تقرير النسخة الكاملة، وهو التعيين الفعلي قدمته، ويمكن الاطلاع هنا. أنه يحتوي على كل التفاصيل لكل خطوة، نتائج اختبارات الفرضية، بما في ذلك قوة الإشارة، فضلا عن الخطوات الأمثل المعلمة المؤقتة.

السؤال الأول يتعلق بالمؤشر الذي يجب أن نسأله هو: "ما الذي نعتقد أننا نقيسه؟"

ويمكن القول بأن إما تقيس "مستوى السعر الحقيقي الذي لا يخفى عليه"، حيث أن التفكير هو أن المتوسط ​​المتحرك "متوسطات" الضجيج بعيدا، مما يكشف عن المستوى الحقيقي.

ويمكن أيضا القول بأنه على افتراض أن إما يقيس المستوى "الحقيقي"، فإنه يقيس أيضا اتجاه السعر. والأساس المنطقي هنا هو أنه إذا كان هناك مستوى صحيح كشف، فإن الاتجاه يمكن استنتاجه من السلاسل الزمنية من "المستويات الحقيقية".

من أجل اختبار أن إما يقيس المستوى الحقيقي، يتم اختبار الارتباط بين مستوى مؤشر منخفض فول ومؤشر إما لقوة وأهمية إحصائية. لاختبار هذا الاتجاه، يتم مقارنتها مع مقياس من المنحدر "الحقيقي" من خلال اختبار لارتباط عالية وإحصائية كبيرة والتكامل المشترك.

قبل تحديد أي إشارة، فإن التنبؤ الرئيسي الذي قد يكون ممكنا مع إما يشير إلى ما إذا كان مستوى الفهرس في المستقبل سيكون أكبر من أو أقل من مستوى الفهرس الحالي، بدلا من توليد توقعات نقطة. وبالنسبة لهذه الأداة، تستخدم مصفوفات الارتباك لقياس ما إذا كانت توقعات مستوى المستقبل تصنف بشكل صحيح على أنها أعلى أو أدنى من مستويات المؤشر الحالية. كما يتم التحقق من الدلالة الإحصائية لمصفوفات الارتباك لضمان وجود بعض محتوى المعلومات.

من حيث الإشارة الفعلية، فإن الفكر وراء ذلك هو أنه إذا تجاوز مستوى المؤشر الحالي مستوى إما، فإن ذلك سيزيد من قيمة إما اللاحقة (التي تم التحقق منها كمقياس لمستوى السعر "الحقيقي")، مما سيزيد في نهاية المطاف إيما الاتجاه. ثم يتم تفسير ذلك على أنه إشارة محتملة إلى أن مستوى المؤشر سيرتفع.

الأساس المنطقي للمواقف العكسية، في ذلك، إذا كان مستوى المؤشر الحالي أقل من مستوى إما، سيؤدي ذلك إلى خفض قيمة إما اللاحقة (وهو مقياس لمستوى السعر "الحقيقي")، مما يشير إلى أن مستوى المؤشر يحتمل أن يكون تخفيض.

القواعد بسيطة: إذا كان من المرجح أن السعر سوف يزداد بناء على العلاقة بين المؤشر والمؤشر، (بمعنى أن مستوى الفهرس يتجاوز مستوى إما) عندئذ يجب البدء بموقف طويل. على العكس من ذلك، إذا كان من المرجح أن السعر سوف تنخفض على أساس نفس العلاقة، ثم أي موقف طويل (ق) يجب أن تكون مغلقة.

معايير وأهداف الاستراتيجية.

الأهداف.

والهدف الرئيسي هو التحقق مما إذا كان يمكن تعزيز العوائد المعدلة للمخاطر بالنسبة لمؤشر التقلب المنخفض. وبالتالي، فإن تحقيق أقصى قدر من قياس الأداء المعدل للمخاطر هو الهدف من هذه الاستراتيجية، حيث يمكن تطبيق الرافعة المالية دائما لزيادة العائدات المطلقة.

وبالنظر إلى أن الهدف هو تحقيق أقصى قدر من العائدات المعدلة حسب المخاطر، يمكن استخدام الإحصاءات التالية لتحديد العوائد المعدلة حسب المخاطر:

خلال محاكاة التداول، سيتم استخدام دائرة إدارة البرامج لتقييم العوائد المعدلة حسب المخاطر لأنها أكثر حساسية للتيول من ريال سعودي. ومع ذلك، من أجل تقييم جدوى استراتيجية التداول، سيتم استخدام ريال سعودي.

المعايير.

سيتم مقارنة نتائج إستراتيجية التداول إما مقابل نسخة طويلة 100٪ من مؤشر التقلب المنخفض. هذه المحفظة هي "شراء وعقد" نسخة [ب] من المؤشر، في حين أن استراتيجية التداول سوف يشار إليها باسم الحافظة المتوسطة المتحركة [مابورتفوليو]. محفظة ب هي محفظة "لا جهد" لقياس ما إذا كانت إشارات التداول تضيف قيمة. لم يتم تعريف النجاح على العائدات المطلقة. قد يكون من الممكن مراقبة العوائد المنخفضة المطلقة، ومع ذلك تظهر عائدات أعلى معدلة للمخاطر.

نتائج قوة الإشارة.

يتم استخدام نقاط هايدك سكيل [هس] لقياس قوة الإشارة، حيث أنها أكثر تفاؤلا من "احتمال الكشف".

ويشير مؤشر هس للإشارة إلى أن مستوى المهارة منخفض نسبيا بالنسبة لأيام التأخير البالغة 15 أو أكثر. وعلاوة على ذلك، فإن مستوى المهارة هو أعلى لمدة 1 يوم إلى الأمام مع تأخر 5 أيام، ويسقط بسرعة نسبيا لمدة 5 أيام تأخر عندما يتجاوز عدد الأيام إلى الأمام 3 أيام.

و هس هي أعلى بكثير للإشارة أسفل، ويبدو أن تستمر ل 1 & # 8211؛ 5 أيام إلى الأمام، وتأخر أيام تصل إلى 60 يوما، على افتراض أن أقل من 1٪ مهارة ليست كافية لجعل التنبؤات المفيدة. ولتوضيح ذلك، فإن فترة الثبات لمدة 60 يوما غير مرئية على مؤامرة الكفاف، إلا أن الأرقام هس تكون أكثر ثباتا بالنسبة للإشارة السفلية مقابل الإشارة الصاعدة. حتى الآن، وهذا يعني أن إشارة أسفل يحتوي على قدرة أكثر تنبؤية من إشارة أعلى.

جميع درجات المهارة التي تم تحديدها لتكون "قوية" هي أيضا ذات دلالة إحصائية، سواء للإشارات صعودا وهبوطا.

نتائج استراتيجية التداول.

بعد اختبار مختلف أطوال التأخير التي تظهر هس عالية لكل من إشارات صعودا وهبوطا، فضلا عن أداء الأمثل المعلمة، كان الاستنتاج المفصل في التقرير الكامل أنه من المرجح أكثر موثوقية لتحديد طول تأخر يعتمد فقط على قوة هس بدلا من ذلك من نتائج الاختبار الخلفي بسبب ضعف الأداء خارج العينة [أوس]. وترد أدناه نتائج أوس، وكذلك الشفرة، بالنسبة إلى أطوال تأخر هس العالية (5 أيام للإشارة الأعلى و 5 أيام للإشارة السفلية).

وتتمثل إحدى الملاحظات الرئيسية في أن الأداء خلال الأزمة المالية في عام 2008 كان مذهلا نسبيا، حيث لم ينخفض ​​السحب إلا بنسبة 10 في المائة تقريبا، مقابل 40 في المائة لمؤشر البوسنة والهرسك. وأثناء بداية أداء نظام التشغيل الخارجي، كان هناك بعض الأداء الضعيف، حتى حادث التصادم بين دوت كوم في أواخر عام 1999 وأوائل عام 2000، حيث كانت عمليات السحب في حافظة الأصول الدنيا ضئيلة، مما يسمح بالإبقاء على العائدات.

متوسط ​​العائد ليس مختلفا إحصائيا بشكل ملحوظ، ولكن التباين أقل إحصائيا بشكل ملحوظ، مما أدى إلى نسبة شارب متفوقة من 2.43، مقابل 1.14 لمؤشر ب. لسوء الحظ، فإن استراتيجية التداول لا تظهر انحرافا إيجابيا، في حين أنه من المستغرب أن مؤشر ب يظهر انحرافا إيجابيا. ومع ذلك، فإن التفرطح الزائد، على الرغم من ارتفاعه لكل من المحافظ، هو أعلى بكثير لمؤشر ب. يبدو كما لو أن استراتيجية التداول تقلل بشكل كبير من تأثير أحداث السوق السلبية، مما يسمح بالحفاظ على العوائد المتراكمة، مع عيب احتمال فقدان على أي اتجاه صعودي. وبالنظر إلى أن الهدف هو تعزيز العوائد المعدلة حسب المخاطر، يبدو أن تركيبة المعامل المتحيزة تلبي هذه المعايير بنجاح. ويتمثل أحد العوامل الإضافية في تكاليف المعاملات التي لم تؤخذ في الاعتبار في هذه الدراسة. وينبغي أن تؤخذ هذه العوامل في الاعتبار عند إجراء الاختبارات الخلفية للتحقق من الاحتفاظ بعوائد متفوقة محسوبة بالمخاطر.

© 2016 إرول بيسيروجلو.

شارك هذا:

الوسوم: ألاغو ترادينغ ألغوترادينغ كوانت كوانت فينانس كوانتفينانس رستاتس.

آخر الملاحة.

6 أفكار حول & لدكو؛ إستراتيجية التداول إما لمحفظة تقلب منخفضة & رديقو؛

مادة كبيرة، هل من الممكن الحصول على رمز R لأداء اختبار هس؟

3 استراتيجيات الخيار لاستخدامها خلال أسواق التقلب منخفضة.

7 شباط (فبراير) 2014.

التداول المتقلب منخفض صعب للباعة الخيار مثلنا.

عندما تكون الأسواق أقساط هادئة صغيرة وضيقة - وهذا يعني أننا لا نستطيع بيع خيارات بعيدة عن سعر السهم الحالي.

فما هو التاجر للقيام!؟

البقاء نشطة، والحفاظ على حجم الموقف صغيرة، هو المهم ولكن كنت لا تريد أن فرض الصفقات في السوق التي ليست على حق.

في ما يلي ثلاثة خيارات من الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها خلال أوقات التقلب المنخفضة هذه:

1) وضع / دعوة ينتشر الخصم.

جعل بعض الرهانات الاتجاه على الأسهم ذروة الشراء أو ذروة البيع. باستخدام فروق الخصم، ستدفع للدخول في الاستراتيجية وستبحث عن دفع حوالي 50٪ من عرض الغارات.

هذا لا ينبغي أن يكون موقف كبير (عندما يجب أن يكون من أي وقت مضى) ويجب أن تحاول أن يكون بعض المسرحيات على كلا الجانبين.

والفكرة هنا هي الحفاظ على النشاط وإغلاق التداول في وقت مبكر عندما يظهر ربحا.

بدء دورة مجانية على "الصفقات الأرباح" اليوم: عندما تعلن الشركات الأرباح كل ربع سنحصل على سحق التقلبات لمرة واحدة. وبينما يحاول معظم التجار الاستفادة من خطوة كبيرة في أي من الاتجاهين، سوف تتعلم لماذا بيع الخيارات على المدى القصير هو أفضل وسيلة للذهاب. انقر هنا لعرض كل 10 دروس؟

2) نسبة ينتشر.

إذا كان افتراض اتجاهك قويا للغاية، يمكنك استخدام نسبة انتشار.

الرسم البياني P & أمب؛ P الرسم البياني أدناه هو لاستدعاء عودة انتشار حيث تبيع 1 مكالمة ومن ثم شراء 2 المكالمات في إضراب أعلى.

منذ كنت طويلة 2X المزيد من الخيارات ثم كنت قصيرة عليك أن تكون سعيدا لرؤية زيادة في التقلبات. ولكن تذكر أنه افتراض كبير الاتجاه (أكثر بكثير من ديون ينتشر أعلاه).

3) وضع / دعوة التقاويم.

التقاويم كبيرة للأسواق منخفضة التقلبات! عليك أن تكون حذرا قليلا على الاتجاه الخاص بك وأقترح استخدام وضع التقويمات أكثر من الدعوة التقويمات لأن التقلبات عادة ما ترتفع مع انخفاض الأسواق.

هنا سوف تبيع الخيار الشهر الأمامي وشراء الخيار الشهر الخلفي الاستفادة من تسوس الوقت واحتمال ارتفاع في التقلبات.

نصيحة أخرى هي التأكد من أن خيار الشهر الأمامي لديه قسط كاف لجعله يستحق التجارة. لا تبيع خيار الشهر الأمامي مع .10 أو .20 من القيمة - انها مجرد لا تعمل على الاستثمار.

عن المؤلف.

كيرك دو بليسيس.

كيرك أسس الخيار ألفا في أوائل عام 2007 ويعمل حاليا منصب رئيس التاجر. كان سابقا بنك الاستثمار في مجموعة الاندماجات والاستحواذ لبنك دويتشه في نيويورك ومحلل ريت لبب & أمبير؛ T أسواق رأس المال في واشنطن العاصمة، وقال انه & # 8217؛ متداول الخيارات بدوام كامل والمستثمر العقاري.

وقد أجرى مقابلات مع العديد من مواقع الويب / البودكاست، كما تمت مشاهدته في مجلة بارون، و سمارتموني، ومختلف الإصدارات المالية الأخرى. كيرك يعيش حاليا في ولاية بنسلفانيا (الولايات المتحدة الأمريكية) مع زوجته الجميلة وبنتين.

استمتع مقالك! نصائح جيدة لبيئة منخفضة التقلب. أنا أحب استخدام الخصم ينتشر شخصيا. أيضا، أعتقد أنك من المفترض أن تقول & # 8220؛ يستحق & # 8221 ؛، لا & # 8220؛ العمل & # 8221؛ في الجملة الأخيرة على "وضع / دعوة التقويمات".

شكرا ماثيو! نعم أنا لم أقصد أن أقول أن هاها & # 8211؛ طريقة الكتابة إلى الصيام.

خيارات التداول استراتيجيات لتذبذب بيئة منخفضة.

اليوم فيكس تحوم حوالي 12 إلى 13. فيكس بالطبع هو مؤشر تقلب ل S & أمب؛ P 500 أو سبس. ويعتبر هذا عموما بيئة تقلب منخفضة مع فيكس عند هذا المستوى.

ما هي استراتيجيات الخيارات الأفضل في بيئة التقلب المنخفضة هذه؟

التقلب يميل إلى العودة إلى المتوسط. لذلك إذا كنا في تقلبات منخفضة، فإن احتمالات أن تقلب سوف ترتفع على المدى القريب.

استراتيجيات الخيار التي هي تقلب طويل أو عالية جدا مكافأة المخاطر هي الأفضل في هذا الوقت. وهناك استراتيجية جيدة طويلة تقلب هو انتشار الجدول الزمني أو انتشار الوقت.

وهذا ينطوي بالطبع على بيع إضراب الخيار بالقرب من المال، في نهاية الصلاحية، وشراء نفس الإضراب في فترة زمنية أخرى.

على سبيل المثال، بيع خيار تنتهي صلاحيته عند انتهاء صلاحية خيارات كانون الأول (ديسمبر) وشراء أحد الخيارات التي تنتهي صلاحيتها في انتهاء صلاحية خيارات كانون الثاني (يناير) عند نفس المخالفة.

يمكنك أيضا استخدام الأسبوعية التي تبيع فيها خيارا ستنتهي صلاحيته خلال أسبوع واحد وشراء أحد الخيارات التي ستنتهي صلاحيتها في آخر، أي إستراتيجية توزيع الوقت أو التقويم.

وهذا بالطبع، يستفيد من زيادة التقلبات وهو أيضا غير اتجاهي في منظور حركة الأسعار. التقاويم لديها مخاطر عالية جدا مكافأة، وهذا يعني أن ما تدفعه بالنسبة لهم، يمكن أن تكون عوائد كبيرة.

وبطبيعة الحال، فإنها تضطر إلى التجارة في نطاق أو التجارة يمكن أن ندخل في ورطة. فراشة الحديد هي استراتيجية تقلب قصيرة ولكن لديه مكافأة عالية المخاطر التي ستعمل في هذه البيئة أيضا.

وتشمل فراشة الحديد بيع عمودين، دعوة رأسية في المال مع الجناح الطويل أخرى، في نفس انتهاء ووضع رأسية في المال مع مزيد من طويلة، في نفس انتهاء الصلاحية.

انخفاض التقلب.

سوف تستفيد من الوقوع تقلب وأيضا تسوس الوقت، وهذا هو إيجابي & # 8220؛ ثيتا & # 8221؛ التجارة كما هو التقويم أيضا.

كل من هذه الاستراتيجيات هي خيارات جيدة في هذه البيئة من التقلب المنخفض. في شريدان التوجيه، ونحن تثقيف التجار على كيفية استخدام هذه الاستراتيجيات وأكثر كل يوم.

النظر لنا كلما كنت ترغب في تعزيز القدرة تداول الخيار الخاص بك. تتطلب خيارات التداول كنشاط تجاري انضباطا وتعليما، ويسعدنا مساعدتك في تحقيق هذا الهدف.