استراتيجيات الخيارات الآجلة

أعلى 4 خيارات استراتيجيات للمبتدئين.
خيارات هي أدوات ممتازة لكل من تداول الموقف وإدارة المخاطر، ولكن العثور على الاستراتيجية الصحيحة هو المفتاح لاستخدام هذه الأدوات لصالحك. للمبتدئين العديد من الخيارات عند اختيار استراتيجية، ولكن أولا يجب أن نفهم ما هي الخيارات وكيفية عملها.
اختيار استراتيجية الخيارات المناسبة للاستخدام يعتمد على رأي السوق الخاص بك وما هو هدفك.
في المكالمة المغطاة (وتسمى أيضا شراء-الكتابة)، كنت تحتفظ بموقع طويل في الأصول الأساسية وبيع مكالمة ضد هذا الأصل الأساسي. سيكون رأي السوق محايدا للصعود على الأصل الأساسي. على أساس المخاطر مقابل مقابل المكافأة، الحد الأقصى للربح الخاص بك والحد الأقصى للخسارة هو كبير. إذا زاد التقلب، فإنه له تأثير سلبي، وإذا كان ينقص، له تأثير إيجابي.

25 استراتيجيات ثبت.
البحث عن 25 استراتيجيات ثبت استخدامها في خيارات التداول على العقود الآجلة. ومن الأمثلة على ذلك الفراشات، والستائر، والانتشار الخلفي والتحويلات. وتتضمن كل استراتيجية توضيحا لتأثير تسوس الوقت على علاوة الخيار الكلي.
خيارات على العقود الآجلة رتبة بين لدينا أدوات إدارة المخاطر الأكثر تنوعا، ونحن نقدم لهم على معظم منتجاتنا. سواء كنت تتاجر الخيارات لأغراض التحوط أو المضاربة، يمكنك الحد من المخاطر الخاصة بك إلى المبلغ الذي دفعت مقدما للخيار مع الحفاظ على التعرض لحركات السعر مفيدة.
معلومات مميزة.
حول مجموعة سم.
كما السوق الرائدة في العالم والأكثر تنوعا المشتقات، سم المجموعة حيث يأتي العالم لإدارة المخاطر. تتألف من أربعة مبادلات - سم، كبوت، نيمكس و كوميكس - ونحن نقدم أوسع مجموعة من المنتجات القياسية العالمية في جميع فئات الأصول الرئيسية، مما يساعد الشركات في كل مكان التخفيف من عدد لا يحصى من المخاطر التي يواجهونها في الاقتصاد العالمي غير مؤكد اليوم.
تابعونا للحصول على الأخبار الاقتصادية والمالية العالمية.
مركز الاشتراك.
أرسل لنا ردود الفعل.
من نحن.
مجموعة سم هي الرائدة في العالم والأكثر تنوعا المشتقات السوق. وتتكون الشركة من أربعة أسواق عقود محددة (دسمس). ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول كل قواعد الصرف وقوائم المنتجات من خلال النقر على وصلات إلى سم، كبوت، نيمكس و كوميكس.

أساسيات العقود الآجلة: الاستراتيجيات.
وفي الأساس، تحاول العقود الآجلة التنبؤ بما ستكون عليه قيمة المؤشر أو السلعة في تاريخ ما في المستقبل. يمكن للمضاربين في سوق العقود الآجلة استخدام استراتيجيات مختلفة للاستفادة من ارتفاع الأسعار وانخفاضها. الأكثر شيوعا هي المعروفة باسم الذهاب طويلة، قصيرة و ينتشر.
عندما یستثمر المستثمر طویل - أي یدخل عقدا بالموافقة علی شراء وتسلیم السعر الأساسي بسعر محدد - یعني أنھ یحاول الربح من الزیادة المتوقعة في الأسعار في المستقبل.
والمضارب الذي يقصر - أي يدخل في العقود الآجلة بالموافقة على بيع وتسليم السعر الأساسي - يتطلع إلى تحقيق أرباح من انخفاض مستويات الأسعار. من خلال بيع عالية الآن، يمكن إعادة شراء العقد في المستقبل بسعر أقل، وبالتالي توليد ربح للمضارب.
كما ترون، فإن الذهاب لفترة طويلة وقصيرة هي المواقف التي تنطوي أساسا على شراء أو بيع عقد الآن من أجل الاستفادة من ارتفاع أو انخفاض الأسعار في المستقبل. وتسمى استراتيجية مشتركة أخرى يستخدمها التجار الآجلة "ينتشر".
التقويم انتشار - وهذا ينطوي على شراء في وقت واحد وبيع اثنين من العقود الآجلة من نفس النوع، وجود نفس السعر، ولكن مواعيد التسليم مختلفة.
إنتيرماركيت سبرياد - هنا المستثمر، مع عقود من نفس الشهر، يمر طويلا في سوق واحدة وقصيرة في سوق أخرى. على سبيل المثال، قد يأخذ المستثمر قشر يونيو / حزيران القصير وجوز الخنزير الطويل من يونيو.
التبادل بين التبادل - هذا هو أي نوع من الانتشار الذي يتم إنشاء كل موقف في التبادلات الآجلة المختلفة. على سبيل المثال، قد يقوم المستثمر بإنشاء منصب في مجلس شيكاغو للتجارة (كبوت) و لندن الدولية للعقود الآجلة المالية و تبادل الخيارات (ليف).

خيارات الخيارات المستقبلية
إستراتيجية التداول المستقبلية & أمب؛ الخيار استراتيجية التداول.
* المعلومات الواردة في هذه الصفحة تأتي من مصادر يعتقد أنها موثوقة. لا توجد ضمانات لضمان دقة المحتوى أو اكتماله.
الخيارات المشتركة استراتيجيات التداول.
الثور دعوة انتشار.
إن انتشار المكالمة الثورية هو إستراتيجية تداول الخيارات السلعية المستخدمة تحسبا لارتفاع الأسعار خلال أوقات أقساط تقلبات الخيارات العالية. الفارق هو شراء خيار الاتصال والبيع المتزامن أو منح خيار الاتصال بعيدا عن المال. كما يتحرك سوق العقود الآجلة أعلى قيمة الخيار شراؤها تم تقدير أكثر من الخيار الممنوح. مزيد من المعلومات حول الخيارات & غ؛ & غ؛
الحد الأقصى للربح المحتمل هو الفرق بين أسعار الإضراب ناقص تكاليف التداول. إن أقصى خسارة ممكنة هي التكلفة الإجمالية للفرق. ومن الأمثلة على ذلك شراء مكالمة بقيمة 4 دولار أمريكي للذرة بقيمة 4 دولارات أميركية (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، ومنح دعوة بقيمة 4.6 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالعملة المحلية) في ديسمبر / كانون الأول مقابل 500 دولار أمريكي. تكلفة صافي الأقساط هي 1000 دولار + تكاليف التداول (100 دولار) = 1100 دولار إجمالي التكلفة لكل فروق. القيمة القصوى الممكنة للفرق عند انتهاء الصلاحية سيكون 60 سنتا أو $ 3000- $ 1100 التكلفة = $ 1900 الربح المحتملة.
الدب وضع انتشار.
يتم استخدام انتشار انتشار الدب تماما مثل انتشار المكالمة الثور ولكن يستخدم تحسبا لانخفاض الأسعار، وبالتالي يستخدم يضع بدلا من المكالمات. على سبيل المثال سيكون شراء $ 4.60 ديسمبر الذرة وضعت ومنح الذرة 4 ديسمبر وضعت بتكلفة إجمالية قدرها 1100 $ تماما مثل أعلاه. إن المخاطر والأرباح المحتملة هي نفسها في هذه الأمثلة.
يتم استخدام سترادل للاستفادة من حركة سعر كبير لأعلى أو لأسفل. في بعض الأحيان تحرك السعر المتوقع هو بأي شكل من الأشكال ولكن جانبية بطريقة كبيرة. تتضمن هذه الإستراتيجية شراء شراء و دعوة بنفس سعر الإضراب (ويفضل أن يكون ذلك بالمال). ومن الأمثلة على ذلك شراء نداء الذرة $ 4 ديسمبر وشراء الذرة 4 ديسمبر ديسمبر وضعت عندما ديسمبر سعر الذرة الآجلة هو في 4 $. وتوقع هذه الاستراتيجية هو أن تكون قيمة المكالمة أو القيمة المضافة كافية لتعويض التكاليف وتحقيق الربح.
ويستخدم الخانق للاستفادة من حركة سعر كبير صعودا أو هبوطا تماما مثل سترادل ولكنه يستخدم من أسعار ضربة المال. ومن الأمثلة على ذلك شراء $ 4.10 ديسمبر الذرة دعوة وشراء الذرة $ 3.90 ديسمبر وضعت عندما ديسمبر سعر الذرة الآجلة هو 4 $.
استراتيجيات التداول الآجلة المشتركة.
هناك أنواع كثيرة من العقود الآجلة ينتشر ولكن المستثمر يتوقع إما تضييق انتشار الأسعار أو اتساع انتشار الأسعار للعقود الآجلة المختلفة. ومن الأمثلة على نفس التضييق في السوق التي تنتشر استراتيجية تداول العقود الآجلة سوف تستمر في ذروة يوليو يوليو وتذهب ذروة ديسمبر كانون الاول في توقع أن أسعار المحاصيل القديمة (يوليو) سوف تذهب أعلى ولكن أسعار المحاصيل الجديدة (ديسمبر) سوف تنخفض في توقع الحصاد الضخم. دعونا نفترض أن انتشار هو 18 سنتا عندما يتم بدء الموقف ويضيق إلى 10 سنتا ثم يتم تعويض. وقد اكتسب المستثمر 8 سنتات لكل عقد مستقبلي موزعة في هذا المثال. مزيد من المعلومات حول العقود الآجلة & غ؛ & غ؛
ويمكن استخدام الهوامش في أسواق العقود الآجلة المختلفة أيضا. لنفترض أن المستثمر يعتقد أن الطلب على الغاز الطبيعي سوف يزداد على حساب زيت التدفئة. المستثمر قد يستمر لفترة طويلة كانون الأول / ديسمبر الغاز الطبيعي ويذهب كانون الأول / ديسمبر التدفئة النفط يتوقع انتشار الأسعار بين السوقين لتوسيع. زيارة العقود الآجلة انتشار التداول لمعرفة المزيد.
المستقبل المشترك و الخيار ترتيب أنواع التذاكر.
أمر السوق.
نظام السوق هو النظام الأكثر استخداما. هو أمر جيد جدا للاستخدام مرة واحدة كنت قد اتخذت قرارا حول فتح أو إغلاق الموقف. فإنه يمكن أن تبقي العميل من الاضطرار إلى مطاردة السوق في محاولة للحصول على أو الخروج من الموقف. يتم تنفيذ نظام السوق بأفضل سعر ممكن الحصول عليه في الوقت الذي يصل النظام إلى حفرة التداول. حذار من الأسواق رقيقة لأن محاولة / طلب والانزلاق يمكن أن تكون متطرفة.
أمر الحد.
أمر الحد هو أمر لشراء أو بيع بسعر معين. الحد يتم وضع أوامر الشراء تحت السوق في حين يتم وضع أوامر الحد لبيعها فوق السوق. وبما أن السوق قد لا يحصل أبدا على ما يكفي من الكفاية أو منخفضة بما فيه الكفاية لتحريك أمر الحد، قد يتم ترك العميل للخروج من السوق إذا كانوا يستخدمون أمر الحد. في معظم الحالات، (يجب أن تتداول السوق من خلال السعر المحدد للعميل للحصول على تعبئة.)
السوق إذا لمس (ميت)
أوامر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا هي عكس أوامر وقف. شراء يتم وضع أوامر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تحت السوق وبيع أوامر ميت فوق السوق. وعادة ما يستخدم أمر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا للدخول إلى السوق أو بدء التجارة. يشبه أمر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ترتيب الحد الذي يتم فيه وضع سعر محدد على الطلب. ومع ذلك، يصبح أمر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نظام سوقي بمجرد لمس سعر الحد أو تمريره. قد يكون التنفيذ عند، أو أعلى، أو أقل من السعر المحدد أصلا. لن يتم تنفيذ أمر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إذا فشل السوق في لمس السعر المحدد لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
أوامر وقف يمكن استخدامها لثلاثة أغراض:
1. لتقليل الخسارة على موقف طويل أو قصير،
2. لحماية الربح على موقف طويل أو قصير القائمة، أو.
3 - الشروع في وضع جديد طويل أو قصير.
يتم وضع أمر وقف الشراء فوق السوق ويتم وضع أمر وقف بيع أسفل السوق. بمجرد أن يتم لمس سعر وقف، يتم التعامل مع النظام مثل أمر السوق وسيتم ملء بأفضل سعر ممكن. توقف لا تضمن السعر الخاص بك. الأسواق المتقلبة يمكن أن تتداول بشكل جيد من خلال وقف السعر الخاص بك قبل التجارة يحدث آخر لملء طلبك.
السوق عند الافتتاح (مو)
هذا أمر يرغب العميل في تنفيذه خلال النطاق الافتتاحي للتداول بأفضل سعر ممكن الحصول عليه ضمن نطاق الافتتاح. بعض التبادلات لا تقبل هذه الأوامر.
السوق عند الإغلاق (موك)
هذا هو النظام الذي سيتم ملؤها خلال الثواني الأخيرة من التداول في أي سعر متاح. وسيط الأرض لديه الحق في رفض هذا النوع من النظام حتى 15 دقيقة قبل إغلاق السوق.
يتم استخدام أمر التعبئة أو القتل من قبل العملاء الراغبين في ملء فوري، ولكن بسعر محدد. سوف وسيط الكلمة محاولة أو تقديم النظام ثلاث مرات والعودة فورا إما ملء أو غير قادر.
واحد يلغي الآخر (أوكو)
هذا هو مزيج من أمرين مكتوب على تذكرة النظام واحد. هذا يوجه موظفينا الكلمة أنه بمجرد ملء جانب واحد من النظام، يجب إلغاء الجانب المتبقي من النظام. من خلال وضع كل من التعليمات على أمر واحد، بدلا من تذكرتين منفصلتين، العميل يلغي إمكانية ملء مزدوج. (هذا الأمر غير مقبول في جميع البورصات.)
يرغب العميل في اتخاذ موقف طويل وقصير في وقت واحد في محاولة للربح عن طريق فرق السعر أو & كوت؛ انتشار & كوت؛ بين سعرين. ويمكن تحديد الفارق بين أشهر مختلفة من نفس السلعة وبين السلع ذات الصلة أو بين السلع نفسها أو السلع ذات الصلة المتداولة في بوركين مختلفين. يمكن إدخال أمر انتشار في السوق أو يمكنك تعيين أنك ترغب في شغلها عندما يصل فرق السعر بين السلع إلى نقطة معينة (أو قسط). على سبيل المثال: شراء 1 مايو النفط الخام، بيع 1 أغسطس النفط الخام بالإضافة إلى 80 إلى أغسطس بيع الجانب. وهذا يعني أن العميل يريد بدء أو تصفية الفائض عندما أغسطس النفط الخام هو 80 نقطة أعلى من النفط الخام مايو. عادة أمر انتشار يذهب إلى وسيط انتشار. زيارة العقود الآجلة انتشار التداول لمعرفة المزيد.
حقوق الطبع والنشر © 2004-2015 تكفوتوريس Inc. جميع الحقوق محفوظة.
المعلومات المقدمة في هذه العقود الآجلة للسلع والخيارات الموقع ليست المشورة الاستثمارية وهو لأغراض إعلامية فقط. ولا تقدم أي ضمانات لدقتها أو اكتمالها. ويمكن اعتبار هذه المعلومات التماس للدخول في تجارة المشتقات. الاستثمار في العقود الآجلة والخيارات ينطوي على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسبة لبعض الناس. الأداء السابق أو المحاكي لا يشير إلى النتائج المستقبلية.